合肥市妇幼保健院2022年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市妇幼保健院2022年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市妇幼保健院2022年度单位职责主要有：

（一）接受市卫计委的领导和上级妇幼保健机构的业务指导，同时负责指导县级妇幼保健院的业务工作。

（二）以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本地区妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

（三）努力提高全面的、系统的、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本地妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县（区）的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

（四）掌握本地区妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

（五）在市卫计委的领导下，与本地综合医院妇产科、小儿科、计划生育科及疾控防疫部门建立密切联系，承担本地区妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向市卫计委报告。

（六）承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修，本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助市卫计委制定培训规划并组织实施。

二、单位决算构成

合肥市妇幼保健院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2022年度单位决算报表

合肥市妇幼保健院2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计222041.14万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计222041.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加33859.44万元、33859.44万元，增长17.99%，主要原因：一是收入中增幅较大的是债务预算收入，因对安徽省国际妇女儿童医学中心股权的回购，导致我单位现金流紧张，故2022年新增32295.80万元的债务预算收入用于支付供应商的货款；二是由于合肥市儿童医院新区的建设、安徽省国际妇女儿童医学中心建设以及合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设导致其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加了13776.27万元；西院全面开诊新增事业支出8908.14万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计177400.52万元，其中：财政拨款收入34583.88万元，占19.49%；事业收入81696.74万元，占46.05%；经营收入0元，占0%；其他收入61119.9万元，占34.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计167346.86万元，其中：基本支出32019.88万元，占19.13%；项目支出135326.98万元，占80.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计47016.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计47016.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加7424.61万元、7424.61万元，增长18.75%，主要原因：一是因为2021年年初财政拨款结转和结余为12432.3万元，故财政拨款收入增幅较大；二是由于合肥市儿童医院新区的建设、安徽省国际妇女儿童医学中心建设以及合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设导致其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加了13776.27万元，故财政拨款支出总计增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19583.88万元，占本年支出的11.70%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12080.6万元，增长161.00%。主要原因一是增加了合肥市儿童医院新区项目土地款财政拨款支出8970万；二是增加了滨湖分院建设项目财政拨款支出2893.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出19583.88万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出19536.73万元，占99.76%;；科学技术（类）支出30.00万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出17.15万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11248.1万元，支出决算为19583.88万元，完成年初预算的174.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加了财政拨款支出项目资金。其中：项目支出19583.88万元，占100%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2543.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般行政管理事务项目资金。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为75.84万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他卫生健康管理支出项目资金。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为5402.6万元，完成年初预算的540.26%，决算数大于预算数的主要原因是追加了妇幼保健医院项目资金。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。

年初预算为9900万元，支出决算为8970万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市儿童医院新区项目土地费实际支付8970万元，剩余项目资金已被财政收回。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为700.10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他公立医院项目资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为455万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了妇幼保健机构项目资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为348.10万元，支出决算为1389.10万元，完成年初预算的399.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加了突发公共卫生事件应急处理项目资金。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中医（民族医）药专项支出项目资金。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他科学技术支出项目资金。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他社会保障和就业支出项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

合肥市妇幼保健院没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余12432.3万元，本年收入15000.00万元，本年支出27432.26万元，年末结转和结余0.05万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27432.26万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目资金以及使用了年初结转和结余项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，与上年持平，决算数与预算数相比持平，持平主要原因为本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年持平，决算数与预算数相比持平。持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，决算数与预算数相比持平。持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，决算数与预算数相比持平。持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行其中：

公务用车购置费预算为0.00元，支出决算为0.00万元，与上年持平，决算数与预算数相比持平。持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，决算数与预算数相比持平。持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。主要用于日常公务等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，合肥市妇幼保健院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为8辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市妇幼保健院对2022年度纳入单位预算的13个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市妇幼保健院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市妇幼保健院2022年度单位决算中公开“专项设备购买项目”等13个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市妇幼保健院2022年度项目支出绩效自评报告（共13个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市妇幼保健院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市妇幼保健院政府采购支出总额4377.53万元，其中：政府采购货物支出4377.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2519.75万元，占政府采购支出总额的57.56%，其中：授予小微企业合同金额1753.86万元，占授予中小企业合同金额的69.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市妇幼保健院共有车辆8辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）105台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市妇幼保健院2022年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市妇幼保健院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共13个）